Carry Trade là một phương thức giao dịch với khả năng sinh lời cao mà đa số nhà giao dịch đều mong muốn tìm hiểu. Carry Trade là một chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong bài viết hôm nay.
Giao dịch Carry Trade là gì?
Giao dịch mang theo là một hệ thống giao dịch dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai tỷ giá trong một cặp tiền tệ và bản chất của carry trade là mua tiền tệ với lãi suất cao và khi tiền tệ có lãi suất thấp. sẽ được bán hết. Đây là một phương pháp giao dịch trong thế giới đầu tư tài chính, nhưng được sử dụng rất nhiều trên thị trường Forex.
Đối với giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, khi nhà đầu tư mua cặp tiền tệ C / D, anh ta cũng đang bán D / C. Nói cho dễ hiểu, trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh mua EUR / USD cũng giống như bán cặp tiền USD / EUR.
Nhưng trên thực tế và theo luật pháp quốc tế, đã có quy định về ký hiệu giữa tỷ giá hối đoái của các cặp tiền, đồng tiền nào đứng trước và đồng tiền nào đứng sau. Vì vậy, trong trường hợp này nếu viết đúng theo nguyên tắc trên thì sẽ là EUR / USD.
Bởi vì khi một nhà đầu tư muốn mua tỷ giá EUR / USD, điều này có nghĩa là nhà đầu tư phải bỏ ra một số tiền bằng USD để mua một lượng EURO, theo một tỷ lệ của nó. Nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để mua cặp tiền EUR / USD này, có nghĩa là nhà giao dịch vay thêm một lượng USD để mua EURO với tỷ giá hối đoái tương ứng.
Trong trường hợp mua một loại tiền với lãi suất cao và giữ loại tiền đó trong tài khoản của nhà kinh doanh thì việc ngân hàng trả lãi cho nhà đầu tư là điều hiển nhiên. Nhưng trong trường hợp nhà kinh doanh vay một loại tiền tệ với lãi suất thấp hơn thì phải trả lãi cho ngân hàng, nhưng số tiền sẽ nhỏ hơn so với khi ngân hàng trả lãi cho nhà kinh doanh, vì vậy đây có thể là một cách để thu lợi nhuận từ đó. chênh lệch lãi suất.
Cách giao dịch chênh lệch lãi suất trên thị trường ngoại hối, khi các nhà đầu tư muốn giao dịch các cặp tiền tệ, họ sẽ phải trả một khoản phí qua đêm gọi là hoán đổi và được thực hiện sau khi lệnh của nhà giao dịch được giữ trong 24 giờ trong ngày và là tiêu chuẩn. đã được chuyển sang ngày hôm sau. Chi phí qua đêm này, được tính toán dựa trên sự khác biệt về lãi suất của hai loại tiền tệ, trong cặp tiền tệ mà nhà giao dịch đang giao dịch.
Mỗi cặp tiền sẽ có chi phí qua đêm khác nhau, và chi phí của mỗi lệnh mua và bán cũng sẽ khác nhau. Thông thường, nếu chi phí qua đêm của lệnh mua là âm, thì lệnh bán sẽ có giá trị hoán đổi dương và ngược lại. Tuy nhiên, cũng có những cặp tiền tệ mà lệnh mua và bán có chi phí qua đêm âm.
Để thực hiện Carry Trade, trước tiên nhà đầu tư nên tìm hiểu chi phí qua đêm là bao nhiêu? Sau đó, nhà giao dịch mới tiến hành tìm một cặp tiền có chi phí Swap dương theo xu hướng giao dịch của nhà đầu tư. Để thực hiện, nhà đầu tư nên mở phần mềm MT4 hoặc MT5 và nhấp vào nút Market Watch, nằm ở góc trên bên trái màn hình, sau đó chọn một cặp tiền bất kỳ và nhấp chuột phải, nhà đầu tư sẽ thấy thư mục Đặc tả và chỉ cần chọn nó.
Sau khi thực hiện các bước trên, một bảng thông số hiển thị Swap Long và Swap Short sẽ được hiển thị. Nhà đầu tư có thể hiểu Long có nghĩa là mua, và Short có nghĩa là bán. Do đó, nhà đầu tư chỉ cần thực hiện Carry Trade theo hướng có số dương.
Nên cẩn thận khi thực hiện giao dịch carry
Nếu một nhà đầu tư mua một loại tiền tệ, nhưng giá trị của nó mất giá trong tương lai, thì khoản lãi chênh lệch mà nhà đầu tư nhận được trên nó, sẽ không đủ để bù đắp tổn thất do đồng tiền đó bị mất đi. mất giá, dẫn đến các nhà giao dịch rủi ro cao.
Do đó, để thực hiện Trade hiệu quả, nhà đầu tư cần lựa chọn cặp tiền có mức chênh lệch lãi suất cao, bằng cách dựa vào chi phí qua đêm của Swap Long và Swap Short như đã nói ở trên. Hơn nữa, thực hiện Carry Trade sẽ có tác dụng trong dài hạn, vì mục đích của Carry Trade là giúp các nhà giao dịch hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất, do đó, để đạt được điều đó, các nhà giao dịch phải chờ đợi.
Trên hết, nhà đầu tư phải phân tích các vấn đề cơ bản của nền kinh tế, ảnh hưởng đến cặp tiền tệ mà nhà giao dịch chọn để thực hiện giao dịch, nhằm đưa ra các dự đoán tỷ giá hối đoái trong tương lai tốt hơn. mất tiền, nếu bạn mua hoặc bán cặp tiền tệ đó. Đặc biệt, các nhà giao dịch có thể dựa vào các khung thời gian dài hạn của tỷ giá hối đoái để xác định hướng di chuyển của giá trong tương lai.
Như vậy, Carry Trade là một chiến lược rủi ro rất thấp và cũng mang lại lợi nhuận thấp. Để thu được lợi nhuận đáng kể, bắt buộc nhà đầu tư phải bỏ ra một số tiền lớn, đầu tư vào các cặp tiền tệ đó.
Khi nào thì carry trade hiệu quả?
Việc thực hiện phương pháp Carry Trade trên thị trường ngoại hối, cũng có nghĩa là các nhà đầu tư đang giao dịch thông qua việc mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Chắc chắn hơn, trong giao dịch sẽ có hai khả năng xảy ra, giúp nhà đầu tư có lãi hoặc có thể lỗ do chênh lệch giá của cặp tiền tệ.
Có lẽ, đây là đặc điểm của giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, nếu nhà giao dịch xem xét tính hiệu quả của Carry Trade, thì phải xem xét tính hiệu quả của phương pháp giao dịch CFDs. Mặt khác, kinh doanh chênh lệch lãi suất chỉ thành công khi đáp ứng hai tiêu chí sau:
Sự tồn tại của sự chênh lệch giá giữa hai loại tiền tệ, trong một cặp tiền tệ có mức chênh lệch đủ lớn, chiến lược Carry Trade phải phù hợp với hướng vận động của thị trường. Vì vậy, đây cũng là tiêu chí không thể thiếu để Carry Trade đạt được kết quả tốt.
Trong trường hợp nhà đầu tư nhận thấy sự chênh lệch về lãi suất giữa hai loại tiền tệ, họ có thể sử dụng Carry Trade, nhưng phải tìm hướng mua hoặc bán cặp tiền tệ đó. Tuy nhiên, để chiến lược này mang lại lợi nhuận, nhà giao dịch cần phân tích xem sự biến động của thị trường sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới.
Ví dụ AUD có lãi suất cao hơn USD, khi áp dụng Carry Trade trở thành mua cặp tiền AUD / USD, nhưng khi phân tích thị trường, có thể tỷ giá AUD / USD sẽ giảm. đi. Vì vậy, nếu nhà kinh doanh tiếp tục áp dụng Carry Trade và thị trường diễn biến như mong đợi, nhà kinh doanh sẽ hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất và chịu chênh lệch giá, có thể nói rằng Carry Trade ngay lúc này là không hiệu quả.
Những rủi ro của giao dịch chênh lệch lãi suất là gì?
Khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá, có nghĩa là nhà giao dịch đang giao dịch chênh lệch giá trên thị trường này. Đồng thời, sẽ được hưởng lợi từ các nguồn sau: Một là lãi chênh lệch lãi suất và lãi chênh lệch giá, tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ gặp nhiều bất lợi từ vấn đề trên.
Khi xác định sai vị trí giao dịch, bạn sẽ dễ gặp rủi ro cao, vì rủi ro đến từ việc nhà giao dịch phân tích thị trường không chính xác và đây cũng là một yếu tố quan trọng khi bạn muốn giao dịch với chiến lược Carry Trade hoặc chốt lời. ا ا Hiệu suất cũng là mối quan tâm hàng đầu.
Các ngân hàng trung ương thường ảnh hưởng đến lãi suất hoặc cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế khác như lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp,… nếu các nhà đầu tư không theo dõi hoặc phân tích thông tin. Nếu trường hợp này xảy ra, thì việc đưa ra quyết định về lãi suất của đồng tiền đó dễ bị sai lệch.
Do đó, nhà giao dịch cần tìm hiểu kỹ về nền kinh tế của đồng tiền mà nhà đầu tư quan tâm và áp dụng phân tích kỹ thuật cơ bản để đưa ra dự đoán. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên theo dõi phí Swap của các cặp tiền, để kịp thời nắm bắt các cơ hội Carry Trade tốt.
Gặp phải rủi ro chênh lệch giá, do các nhà giao dịch dự đoán sai hướng của thị trường hoặc quản lý tiền kém. Để hạn chế rủi ro này, nhà đầu tư nên bổ sung thêm kiến thức và học hỏi thêm từ các chuyên gia trong lĩnh vực này.
Khả năng quản lý tiền bạc, cũng là một trong những yếu tố góp phần mang lại hiệu quả cao và không thể thiếu trong bất kỳ giao dịch nào, đó là việc sử dụng Stop Loss. Do đó, hãy đặt Stop Loss cho tất cả các giao dịch mà nhà giao dịch đang thực hiện nếu bạn không muốn cháy tài khoản của mình.
Kết luận
Với phương pháp giao dịch Carry Trade, nhà giao dịch sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm lợi nhuận hơn trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, phương pháp này cũng chứa không ít rủi cho, cho nên nhà giao dịch cần phải cẩn trọng và cân nhắc trước khi giao dịch
0 comments:
Đăng nhận xét