Một trong những chỉ báo động lượng được yêu thích không kém trên thị trường là chỉ báo MFI. Nó là chỉ số giúp đo lường dòng tiền khi vào và ra khỏi thị trường. Ngoài ra, chỉ bào này còn có những công dụng khác để đo lường sự đảo chiều, cùng chúng tôi tìm hiểu về chỉ báo MFI!
Chỉ số dòng tiền là gì?
Chỉ số Dòng tiền (MFI) là một chỉ báo kỹ thuật tạo ra các tín hiệu quá mua hoặc quá bán bằng cách sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng.
MFI trên 80 được coi là quá mua và MFI dưới 20 được coi là quá bán, mặc dù mức 90 và 10 cũng được sử dụng làm ngưỡng.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá là đáng chú ý. Ví dụ, nếu chỉ báo đang tăng trong khi giá đang giảm hoặc đi ngang, giá có thể bắt đầu tăng.
Công thức tính Chỉ số dòng tiền
Bước 1: Tính giá tiêu biểu cho mỗi kỳ trong số 14 kỳ gần nhất.
Bước 2: Đối với mỗi kỳ, hãy đánh dấu xem giá thông thường cao hơn hay thấp hơn kỳ trước. Điều này sẽ cho bạn biết liệu dòng tiền thô là dương hay âm.
Bước 3: Tính dòng tiền thô bằng cách nhân giá điển hình với khối lượng cho kỳ đó. Sử dụng số âm hoặc số dương tùy thuộc vào chu kỳ tăng hoặc giảm (xem bước trên).
Bước 4: Tính tỷ lệ dòng tiền bằng cách cộng tất cả các dòng tiền dương trong 14 kỳ qua và chia cho các dòng tiền âm trong 14 kỳ gần nhất.
Bước 5: Tính toán MFI bằng cách sử dụng tỷ lệ được tìm thấy trong Bước 4.
Bước 6: Tiếp tục thực hiện tính toán khi mỗi chu kỳ mới kết thúc, chỉ sử dụng dữ liệu của 14 kỳ gần nhất.
Cách sử dụng MFI trong Forex
Một trong những cách chính để sử dụng chỉ báo MFI là khi có sự phân kỳ. Phân kỳ là khi dao động chuyển động ngược hướng với giá. Đây là tín hiệu về sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giá đang thịnh hành.
Ví dụ, một chỉ báo MFI rất cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80 trong khi giá tiền tệ tiếp tục tăng là một tín hiệu giá đảo chiều về phía giảm. Ngược lại, chỉ số MFI rất thấp trên mức 20 trong khi giá tiền tệ tiếp tục bán tháo là một tín hiệu đảo chiều tăng giá.
MFI cũng có thể được sử dụng để theo dõi sự phân kỳ lớn hơn bằng cách kết hợp với nhiều sóng trong giá. Ví dụ: một cặp tiền đạt đỉnh ở mức 10 đô la, giảm xuống 8 đô la và sau đó tăng lên 12 đô la. Cho thấy giá đã đạt mức giá cao 2 lần liên tiếp. Nếu MFI tạo mức thấp hơn khi giá đạt 12 đô la, thì chỉ báo này không xác nhận mức cao mới. Điều này có thể báo trước một đợt giảm giá.
Mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng để dự báo các cơ hội giao dịch có thể xảy ra. Di chuyển dưới 10 và trên 90 là rất hiếm. Các nhà giao dịch quan sát chỉ số MFI di chuyển trở lại trên 10 để báo hiệu giao dịch dài và giảm xuống dưới 90 để báo hiệu giao dịch ngắn hạn.
Ngoài ra, chỉ báo MFI cũng có thể xác định các vùng quá mua và quá bán. Ví dụ: khi một tài sản đang trong xu hướng tăng, việc giảm xuống dưới 20 (hoặc thậm chí 30) và sau đó tăng trở lại trên nó, có thể cho thấy rằng xu hướng giảm đã kết thúc và xu hướng tăng đang tiếp tục.
Điều này cũng xảy ra với một xu hướng giảm. Một đợt tăng ngắn hạn có thể đẩy MFI lên 70 hoặc 80, nhưng việc giảm trở lại dưới mức đó có thể là thời điểm bắt đầu giao dịch ngắn hạn để chuẩn bị cho một đợt giảm khác.
So sánh MFI và RSI
MFI và RSI có quan hệ mật thiết với nhau. Sự khác biệt chính là MFI kết hợp khối lượng, trong khi RSI thì không. Những người ủng hộ phân tích khối lượng tin rằng nó là một chỉ báo hàng đầu.
Do đó, họ cũng tin rằng chỉ báo MFI sẽ cung cấp các tín hiệu và cảnh báo kịp thời hơn về khả năng đảo chiều so với chỉ báo RSI. Một chỉ báo không tốt hơn chỉ báo kia, chúng chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố khác nhau và sẽ cung cấp tín hiệu vào những thời điểm khác nhau.
Nhược điểm của MFI. chỉ báo
MFI có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Đây là khi chỉ báo thực hiện điều gì đó cho thấy cơ hội giao dịch tốt tồn tại, nhưng sau đó giá không di chuyển như mong đợi dẫn đến giao dịch thua lỗ. Ví dụ, một sự phân kỳ có thể không dẫn đến sự đảo chiều của giá.
Chỉ báo cũng có thể không cảnh báo điều gì đó quan trọng. Ví dụ, trong khi sự phân kỳ có thể dẫn đến sự đảo ngược giá tại một số thời điểm, thì sự phân kỳ sẽ không xảy ra đối với tất cả các lần đảo chiều giá. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo.
Kết luận
Chỉ báo MFI thật sự rất phù hợp với những nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối. Những nhà giao dịch đang muốn áp dụng chỉ bảo này vào chiến lược phân tích kỹ thuật của mình thì hãy thử để cảm nhận sự hiểu quả của nó.
0 comments:
Đăng nhận xét