Biến động thị trường là thứ mà bạn cần phải xem trọng khi đầu tư ngoại hối. Chúng tôi sẽ mách cho bạn chỉ báo Stochastic giúp dự báo những biến động trên thị trường, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic còn được gọi là Stochastic Oscillator, một loại chỉ báo dao động thường được các nhà đầu tư trên thị trường Forex sử dụng. Tương tự như các chỉ báo khác, Stochastic Oscillator cũng thuộc nhóm động lượng, được phát minh bởi Tiến sĩ George Lane vào những năm 1950.
Sở dĩ được gọi là Stochastic Oscillator, vì chỉ báo Stochastic dùng để so sánh giá đóng cửa với một khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Theo phân tích của George Lane, trong một xu hướng tăng, giá thường sẽ được đẩy lên trên cùng của vùng giá và ngược lại, khi giá giảm, nó sẽ tiến gần đến đường biên dưới của vùng giá.
Do đó, chỉ báo Stochastic Oscillator được tính toán với mục đích giúp các nhà giao dịch tìm thấy giá đóng cửa gần nhất trong khoảng thời gian mà họ lựa chọn. Đồng thời, đường K cho thấy chuyển động nhanh hơn trong khi đường D cho thấy chuyển động chậm hơn.
Cấu trúc của chỉ báo Stochastic rsi là gì?
Stochastic Oscillator bao gồm hai đường:
- % K còn được gọi là đường chính.
- % D là trung bình động ba kỳ của% K.
Ngoài ra, chỉ báo Stochastic có thêm hai đường viền được mặc định là 20 và 80. Điều này có nghĩa là, nếu giá di chuyển trên đường biên 80, đó là dấu hiệu của quá mua. Trong trường hợp giá vượt ra khỏi biên giới 20, điều đó có nghĩa là giá đang ở trong tình trạng quá bán.
Đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý, khu vực này dễ biến động và nhiều người thích sử dụng ngưỡng 25 và 75, nhưng tốt nhất nên để ở trạng thái mặc định.
Hơn nữa, vì dòng% D lại được tạo ra từ% K, điều đó có nghĩa là dòng% K cho thấy một bước di chuyển nhanh hơn dòng% D sẽ là dòng chậm hơn. Mặt khác,% K là đường nếu nó rõ ràng với giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên giao dịch.
Trong khi đó,% D thường được tính bằng cách sử dụng SMA ba ngày và được sử dụng% D để tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán nhờ các phân kỳ tăng và giảm, cũng như phân kỳ% D này là tín hiệu duy nhất cho phép nhà giao dịch thực hiện mua và bán.
Trong trường hợp hai đường này cắt nhau, có dấu hiệu đảo chiều hoặc thay đổi giá trên thị trường, lợi dụng điều này mà nhiều nhà giao dịch tiến hành giao dịch, tuy nhiên cách tốt nhất của chỉ báo Stochastic, là nhà đầu tư nên xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. của những người tham gia thị trường, và sau đó đưa ra quyết định.
Công thức tính dao động Stochastic
Như đã đề cập ở trên, chỉ báo Stochastic được tạo thành từ hai bộ dao động:% K và% D, trong đó% K là bộ dao động nhanh và% D là bộ dao động chậm hơn. Vì vậy, nhà đầu tư hãy căn cứ vào công thức dưới đây để tính toán và đưa ra kết quả phù hợp.
% K = (Giá đóng cửa - giá thấp nhất của N trong phiên trước) / (giá cao nhất của N trong phiên trước - giá thấp nhất của N trong phiên trước).
% D = SMA của% K
Trong đó, N được mặc định là 14 phiên và% K được mặc định là ba phiên nên nhà đầu tư có thể thay đổi nếu muốn.
Chỉ báo Stochastic có nghĩa là gì?
Chỉ báo Stochastic cũng có giới hạn phạm vi và luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho chỉ báo này trở thành một công cụ rất hữu ích trong việc đưa ra cảnh báo về các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức. quá mức trong giao dịch của nhà đầu tư.
Nếu bộ dao động vượt qua mức 80, nó cũng là một tín hiệu quá mua và nếu bộ dao động giảm xuống dưới mức 20, nó cũng là một dấu hiệu quá bán. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên căn cứ vào kết quả của chỉ báo đã cho và dự đoán rằng sự đảo chiều sẽ diễn ra. Bởi vì vẫn có nhiều trường hợp, xu hướng vẫn được giữ nguyên, kể cả khi xảy ra quá mua hoặc quá bán.
Vì vậy, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo và không nên vội vàng đưa ra quyết định mà hãy kết hợp chỉ báo Stochastic Oscillator với nhiều loại công cụ khác để xem diễn biến biến động của thị trường như thế nào rồi mới đưa ra kết quả. vẫn chưa muộn.
Theo phân tích của George Lane, chỉ báo Stochastic được sử dụng để so sánh giá đóng cửa với khoảng giá cao và thấp của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định và thường diễn ra chỉ trong 14 ngày. Mặt khác, George Lane nói rằng chỉ báo Stochastic không theo dõi giá cả hoặc khối lượng hay bất cứ thứ gì mà nó chỉ phản ứng với tốc độ hoặc động lượng của giá.
Không chỉ vậy, tốc độ và động lượng của giá sẽ thay đổi trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Do đó, Stochastic Oscillator được coi là dấu hiệu báo trước của sự đảo chiều và cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.
Cách sử dụng Stochastic Oscillator
Giao dịch trong các khu vực quá mua và quá bán
Có lẽ, đây là cách sử dụng đơn giản nhất và không quá khó như các nhà giao dịch nghĩ, vì chỉ cần tập trung quan sát và cân nhắc thời điểm giao dịch thích hợp. Vì vậy người kinh doanh nào cũng có thể làm được nhưng hiệu quả sẽ không cao lắm.
Khi có tín hiệu bán quá mức, bạn có thể vào lệnh mua
Khi có tín hiệu mua quá mức, bạn có thể vào lệnh bán
Mua và bán tại điểm giao nhau của chỉ báo Stochastic
Đối với phương pháp giao dịch này, người giao dịch yêu cầu sử dụng giao điểm của đường% K và đường% D làm tín hiệu vào lệnh như sau:
Khi đường% K cắt đường% D, bạn nên nhập lệnh mua
Khi dòng% K cắt xuống dòng% D, bạn nên nhập lệnh bán
Tuy nhiên, nhà giao dịch nên kết hợp các công cụ khác để có kết quả dự đoán xu hướng thị trường chính xác nhất.
Kết hợp với chỉ báo Stochastic Divergence
Nếu giá đang tạo mức thấp hơn, nhưng chỉ báo Stochastic đang tạo mức thấp cao hơn, thì nó đang cho thấy sự phân kỳ tăng. Ngược lại, nếu giá đang tạo mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo Stochastic đang tạo mức thấp hơn, thì nó đang cho thấy sự phân kỳ giảm giá. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch chỉ cần:
Khi một tín hiệu từ phân kỳ tăng xuất hiện, hãy nhập lệnh mua
Khi có tín hiệu từ sự phân kỳ giảm giá, hãy nhập lệnh bán
Chỉ báo ngẫu nhiên với các công cụ khác
Trong giao dịch, nhà giao dịch không thể giao dịch với một chỉ báo, mà cần kết hợp các mô hình khác, nhằm tạo ra kết quả tối ưu nhất, tránh bị các tín hiệu đánh lừa. Do đó, việc liên kết chỉ báo Stochastic với các công cụ khác là cực kỳ quan trọng, mang lại tỷ lệ thắng cao hơn. Dưới đây là một số chỉ báo khác mà nhà giao dịch có thể tham khảo như sau:
Đường trung bình động MA
Đường trung bình động là một chỉ báo được coi là chỉ báo định hướng tốt nhất trên thị trường. Để làm được điều này, nhà đầu tư chỉ cần kết hợp chỉ báo Stochastic với đường MA200 và từ bây giờ đường MA200 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự năng động, cho thấy các dấu hiệu sau:
Nếu xu hướng tăng tiếp tục trong dài hạn, giá sẽ liên tục di chuyển trên MA200 và coi MA200 là hỗ trợ động.
Nếu giá có xu hướng giảm dài hạn và di chuyển xuống dưới đường MA200, thì đường MA200 sẽ hoạt động như một ngưỡng kháng cự động ngay bây giờ.
Do đó, đường MA 200 sẽ loại bỏ các biến động ngắn hạn đang xảy ra trên thị trường và cho thấy sự phản ánh hướng đi dài hạn tương đối chính xác. Đường MA200 có thể được xem là một đường hỗ trợ và kháng cự rất mạnh và sẽ rất khó để phá vỡ giá, vì vậy nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch như sau:
Trong trường hợp giá nằm trên MA200 và chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán, lệnh mua nên được thực hiện
Trong trường hợp giá nằm dưới MA200 và chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá mua, thì một lệnh bán nên được thực hiện.
Tiến hành phân tích nhiều khung thời gian
Nếu các nhà đầu tư thích giao dịch trên các khung thời gian ngắn và có vẻ như họ đang có xu hướng tại khung thời gian ngắn này trái ngược với xu hướng chung ở các khung thời gian lớn hơn. Giả sử, một nhà đầu tư muốn thực hiện một lệnh ở khung thời gian H1, anh ta nên thực hiện các bước sau:
Đầu tiên, nhà giao dịch cần xác định xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc D1 và đợi xu hướng diễn ra tại H1 tương tự như xu hướng tại H4.
Cuối cùng, các nhà giao dịch chỉ cần đợi cho đến khi chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán hoặc quá mua, sau đó họ có thể chọn thời điểm vào lệnh để giao dịch.
Mô hình nến đảo ngược
Để hạn chế tín hiệu nhiễu khi giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều cho hiệu quả nhất như sau:
Đầu tiên, các nhà giao dịch cần xác định hướng tổng thể của thị trường và tiến hành tìm kiếm các mẫu hình nến đảo chiều để đưa ra dự đoán về chuyển động của nó.
Cuối cùng, nhà đầu tư chỉ cần đợi chỉ báo Stochastic đi vào vùng quá bán hoặc quá mua thì có thể vào lệnh phù hợp nhất.
Sử dụng chỉ báo Stochastic với Đường xu hướng
Chỉ báo Stochastic lúc này sẽ hoạt động như một bộ lọc tín hiệu giúp nhà đầu tư xác nhận các điểm vào lệnh dựa trên các Đường xu hướng theo các bước sau:
Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch nên vẽ theo đường xu hướng tăng, sau đó đợi giá kéo trở lại trên Đường xu hướng. Nhưng chỉ cần đợi khi giá gần đường xu hướng, các nhà giao dịch tìm kiếm thời điểm để vào khi giá quá bán, để thực hiện lệnh mua.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng điểm Cắt lỗ, sẽ nằm dưới đường xu hướng tăng và điểm Chốt lời, sẽ nằm ngay tại mức kháng cự trên.
Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nhà đầu tư nên vẽ đường xu hướng giảm và đợi giá kéo về hướng của đường xu hướng, nhưng chỉ đợi giá tiếp cận đường xu hướng, sau đó nhà đầu tư tìm kiếm thời điểm. nhập đơn đặt hàng. nếu bạn thấy rằng chỉ báo Stochastic nằm trong vùng quá mua, để thực hiện lệnh bán.
Tuy nhiên, không giống như lệnh mua thì điểm đặt Stop Loss ở trên xu hướng giảm và điểm Take Profit ở ngay vùng hỗ trợ nằm phía dưới.
Kết luận
Chỉ báo Stochastic là một công cụ vô cùng tuyệt vời mà ai cũng nên thử giao dịch một lần. Thị trường biến động mạnh là thứ tác động lớn đến tài khoản của bạn. Vì vậy bạn cần kết hợp các chỉ bảo như thế này lại với nhau để dự đoán chính xác nhất cách thị trường biến động.
0 comments:
Đăng nhận xét